Cách tải xuống và nhập các giao dịch ngân hàng theo đuổi vào QuickBooks

Đối với khách hàng của ngân hàng Chase, QuickBooks cung cấp một số công cụ mạnh mẽ để quản lý doanh nghiệp. Một trong những công cụ này là khả năng theo dõi thu nhập, chi tiêu của phần mềm và đồng bộ hóa các tài khoản bằng cách tích hợp với hệ thống phần mềm của ngân hàng qua kết nối Internet. Là khách hàng của Chase, bạn tải các giao dịch tài khoản xuống tệp bên ngoài và nhập chúng vào QuickBooks mà không mất phí. Bạn cũng có thể tạo kết nối trực tiếp với Chase từ bên trong QuickBooks và nhận các giao dịch tự động với một khoản phí hàng tháng. Khi các giao dịch có sẵn, bạn có thể sử dụng thông tin để đối chiếu các tài khoản và đơn giản hóa việc ghi sổ kế toán tài chính của mình.

Sử dụng Kết nối Web

1

Đăng nhập vào trang Chase Online Banking (xem phần Tài nguyên). Nếu bạn không sử dụng Chase Online để quản lý tài khoản của mình, hãy nhấp vào nút "Đăng ký ngay" để đăng ký tài khoản người dùng trực tuyến.

2

Nhấp vào tab "Trung tâm Khách hàng" khi bạn đã đăng nhập vào Chase Online. Cuộn xuống "Trung tâm tham chiếu" và nhấp vào liên kết "Kích hoạt tiền, Quicken, v.v."

3

Nhấp vào "Tải xuống ngay (miễn phí)" để tạo tệp QuickBooks định dạng OFX trên màn hình của bạn và sau đó nhấp vào "Tiếp tục".

4

Chọn tài khoản để tải giao dịch và sau đó chọn phạm vi ngày giao dịch.

5

Nhấp vào nút radio "QuickBooks" và chọn phiên bản QuickBooks bạn đang sử dụng từ danh sách thả xuống. Nhấp vào nút "Xuất".

6

Nhấp vào nút "Lưu" nếu được nhắc và chọn thư mục đích để lưu tệp. Intuit khuyên bạn nên lưu tệp vào màn hình nền.

7

Chuyển đến thư mục đích chứa tệp định dạng OFX. Nhấp chuột phải vào tệp và đổi tên tệp thành "Filename.qbo" (bao gồm dấu ngoặc kép), trong đó tên tệp là tên tệp đã tải xuống của bạn. Bước này là cần thiết vì QuickBooks Web Connect chỉ nhận dạng các tệp có định dạng QBO.

8

Mở QuickBooks trên máy tính của bạn. Đi tới menu "Tệp" và truy cập "Tiện ích", "Nhập" và "Tệp kết nối web ..." Điều hướng đến màn hình và tìm tệp có định dạng OFX mà bạn đã tải xuống từ Chase Online. Nhấp vào "Mở" để tiếp tục.

9

Chọn "Sử dụng tài khoản QuickBooks hiện có" khi được nhắc trong hộp thoại "Chọn Tài khoản Ngân hàng" và chọn tài khoản của bạn từ danh sách thả xuống. Nếu tài khoản của bạn không được liệt kê, hãy chọn "Tạo tài khoản QuickBooks mới" và nhập tên. Nhấp vào "Tiếp tục."

10

Truy cập "Ngân hàng trực tuyến" trong "Phím tắt của tôi" để xem lại và khớp các giao dịch bạn đã tải xuống cho tài khoản này.

Sử dụng Kết nối Trực tiếp của QuickBooks

1

Đăng nhập vào trang Web Chase Online (xem phần Tài nguyên).

2

Nhấp vào tab "Trung tâm khách hàng" và cuộn xuống "Trung tâm tham khảo". Nhấp vào liên kết để "Kích hoạt tiền, Quicken, v.v."

3

Chọn "Kích hoạt Truy cập Trực tiếp thông qua dịch vụ PFM ($ 9,95 / tháng)" và nhấp vào "Tiếp tục". Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập để truy cập trực tiếp.

4

Mở QuickBooks trên máy tính của bạn. Chuyển đến menu "Ngân hàng". Chọn "Ngân hàng Trực tuyến" rồi chọn "Thiết lập Tài khoản từ Dịch vụ Trực tuyến".

5

Chọn tài khoản công ty từ danh sách thả xuống hoặc nhập tên của tài khoản mới. Nhấn Next để tiếp tục.

6

Cuộn xuống và tìm "Chase" từ danh sách thả xuống của Tổ chức tài chính hoặc nhập "Chase" vào hộp. Nhấp vào "Tiếp theo" để tiếp tục thiết lập tài khoản.

7

Chọn "Kết nối trực tiếp" và nhấp vào "Tiếp theo". Chọn hộp bên cạnh "Có, tài khoản của tôi đã được kích hoạt cho Dịch vụ Trực tuyến của QuickBooks." Nhấp vào "Tiếp theo" để tiếp tục thiết lập.